白马轮杀行情何时终结?全市场都在等茅台崩一次

原创 PC4f5X  2021-04-14 16:42 

许多投资人表示,最近的市场不太会做了!

一天杀一匹白马的节奏,今天轮到了恒瑞医药。该股上午单边下行,一度大跌超7%。最为重要的是,恒瑞医药盘中一度急速杀跌,大型医药股药明康德、片仔癀、康龙化成等也都被吓趴下了。巧合的是,疫苗龙头康希诺今天早盘也遭遇利空袭击,A股和H股全线暴跌。午后,在公司的澄清之下股价有所回稳,但仍未完全收复失地。

那么,究竟是什么原因导致了恒瑞和康希诺大跌呢?从目前的情况来看,涉及到恒瑞的传闻有两上:一是财政部的处罚,二是有市场传闻,恒瑞医药痛风的创新药URAT1抑制剂SHR4640三期失败。西安交大一专家透露,临床试验暂停了。而涉及康希诺的利空则是美国建议停止使用同一技术路线的强生公司的单剂(single-dose)新冠疫苗。

从持仓来看,近期杀跌的白马股皆是机构重仓股。其中不乏一些顶流基金。有业内人士认为,有些公募基金已经把某些明星基金经理当成了对手盘。

那么,白马轮流杀跌行情何时终结?有业内人士表示 ,现在全市场都在等茅台。普遍认为,可能只有茅台崩一次,市场才会真正的见底,白马轮杀的行情才会得以改观,而据东方财富网,贵州茅台的一季报预约披露期是4月28日。

两大传闻冲击恒瑞

今天早盘,恒瑞医药突然急速杀跌,股价一度跌超7%。从市场上传闻来看,主要有两个:

一是财政部发布会计信息质量检查公告,依据会计法,对财政部有关监管局检查的19家医药企业作出行政处罚。公告显示,被处罚的19家医药企业存在着使用虚假发票、票据套取资金体外使用,虚构业务事项或利用医药推广公司套取资金,账簿设置不规范等违规行为。

财政部处罚的19家医药企业中,涉及复星医药、恒瑞医药、上海医药、翰森制药、华润三九、赛诺菲、步长制药等7家上市公司。

另一则传闻是,有消息人士称,恒瑞医药痛风的创新药URAT1抑制剂SHR4640三期失败。西安交大一专家透露,临床试验暂停了。目前这一消息尚未得到证实。已经连续三个跌停的康弘药业亦由临床实验终止引发。

由于恒瑞医药的杀跌,今天上午,药明康德、康龙化成、片仔癀等大型医药股也集体出现跳水行情,所幸最终跌幅并不算太大。

中信建投医药团队表示,关于恒瑞医药,短期大家的关注点,一是一季度的经营情况:PD1新患人数同比大幅增长,考虑到今年1-2月有部分患者希望进入医保以较低价格支付,可能推迟购买2个月左右,预计3月开始新患人数会更上一个台阶。麻醉线业务同比改善。二是财政部公布的查账结果,这个已经在去年完成,认为不构成对今年的重大影响,恒瑞事实上是行业中最早推动合规销售的公司,整个销售体系的合规程度在业内处于第一梯队。

从中长期来看,近两年注射剂的一致性评价确实会给公司的增长带来一定挑战,但公司已经提前做好了准备。PD1大适应症进展全面领先且商业化能力优秀,2020年底氟唑帕利的卵巢癌适应症国内获批上市,未来适应症有望扩展至乳腺癌、肺癌、前列腺癌、胰腺癌等,且具备很大的联用潜力,预计国内销售峰值在50亿元;公司还在今年年初启动了美国的临床。肿瘤线的众多新药仍在快速放量期。维持全年对公司20%-30%增长的预期和买入评级。公司未来十年的看点一定在国际化,已有众多靶点在FDA申报临床,看好公司未来的海外市场的拓展。

康希诺惊魂

当地时间4月13日,美国FDA在社交媒体发布声明称,与美国疾病预防控制中心(CDC)出于谨慎,建议停止使用美国强生公司的单剂(single-dose)新冠疫苗。FDA将与美国疾病预防控制中心的科学家将共同审查强生新冠疫苗与血栓之间的可能联系,紧急会议定于周三举行,最终决定是否暂停使用。

阿斯利康和强生新冠疫苗都属于腺病毒载体疫苗。强生新冠疫苗属于腺病毒载体疫苗,与之前在欧洲遭遇血栓质疑的阿斯利康/牛津合作研发的新冠疫苗AZD1222属于同一技术路线,这也是EMA针对血栓风险关联进行调查的第二款新冠疫苗。欧洲药品管理局(EMA)在4月9日称,将开始就强生新冠疫苗与血栓之间是否存在关联展开评估,目前尚无法下明确的结论。

不过,上述消息对于同是疫苗生产商的康希诺股价带来了冲击。康希诺A股一度杀跌13%,H股一度杀跌18%。

中信建投认为,FDA和美国CDC暂停强生疫苗接种,引发市场对腺病毒载体疫苗的担忧。在缺乏真实世界研究数据的时候,并不能断定所有腺病毒载体疫苗都有血栓风险。对此事件保持高度关注,对公司长期基本面的判断没有任何改变。

目前可以明确的几点:

一是康希诺的疫苗目前在上百万的接种者中没有发现该现象;

二以前ad5在其他疫苗和药物中的使用也未发现该情况;

三是Ad5毕竟是人类体内广泛存在感染率很高的病毒载体,和AZ、强生的和载体有差异,有可能产生血栓的概率差异很大。

四是mRNA疫苗接种中出现的血栓现象数量超过强生,当然这可能跟接种数量有关;

五是暂停接种和调查是出现副反应的常规动作。

中信证券表示,目前康希诺疫苗上百万接种者中没有发现该现象;以前ad5在其他疫苗和药物中的使用也未发现该情况;Ad5毕竟是人类体内广泛存在感染率很高的病毒载体,和AZ、强生的和载体有差异,有可能产生血栓的概率差异很大。

今天中午,康希诺生物在港公告称,公司注意到部分媒体有关接种阿斯利康新冠疫苗和强森新冠疫苗后个人出现罕见和严重血栓病例有关的报导。公司谨此对本公司股东及潜在投资者提供下列信息:

1.重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)(「Ad5-nCoV」)的载体为5型腺病毒,一种常见的感染人的腺病毒,与阿斯利康新冠疫苗所使用的黑猩猩腺病毒载体和琼森新冠疫苗所使用的26型腺病毒载体不同。

2.截至本公告日,接种Ad5-nCoV的约百万人中未收到与血栓相关的严重不良事件的报告。

3.本公司将密切关注相关情况并根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定在适当的时候作出进一步的公告。

随后,康希诺股价大举反弹,迅速收复部分失地。

顶流基金竟成对手盘

从近期杀跌的个股来看,一些顶流基金持仓被砸得比较猛。以恒瑞医药为例,2020年持仓基金达133家之多。据WIND数据,2020年末,景顺长城持有4388万股,这其中持仓最重的又是顶流基金经理刘彦春。

值得注意是,恒瑞医药的第二大机构投资者是泓德基金,据WIND数据,2020年末,持股4247万股。基金经理主要是邬传雁。

而该基金也是康希诺的第一大机构投资者,持有31.28万股。基金经理同样是邬传雁。

券商中国记者从圈内了解到,景顺长城并没有太大调仓。而且很多基金公司的打法是,只要基本面没有太大问题,基本上会持仓不动。那么,究竟是谁在砸盘呢?

有业内人士透露,目前投资圈出现了一种现象,即有些公募基金已经把某些明星基金经理当成了对手盘。因为当前的环境并不利好权益,而部分机构重仓股(特别是顶流明星)估值较高,砸完之后,并不担心接不回来。另外,据机构人士透露,虽于高位大举建仓抱团股,最近某私募基金的确出现了大笔赎回的情况,有些事情可能并非空穴来风。

(原标题:吓懵!4500亿药茅突然闪崩,两大利空传闻来袭!疫苗龙头狂泻,白马轮杀行情何时终结?全市场都在等待428)

(责任编辑:杨斌_NF4368)

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